11月25日基金净值:泰康安欣纯债债券A最新净值1.0921,涨0.05%

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11月25日基金净值:泰康安欣纯债债券A最新净值1.0921,涨0.05%
发布日期:2024-12-20 06:58    点击次数:186

本站消息,11月25日,泰康安欣纯债债券A最新单位净值为1.0921元,累计净值为1.1687元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.97%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吴斯泓,吴斯泓于2022年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.56%。

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